Nous recherchons un Chargé de Trésorerie rigoureux, organisé et doté(e) d’un bon esprit d’analyse pour assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie de l’entreprise.
Missions principales :
• Suivre les mouvements et les soldes des différents comptes bancaires.
• Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des écarts.
• Contrôler les opérations bancaires et veiller à leur bonne exécution.
• Préparer les ordres de paiement et assurer leur suivi.
• Suivre les échéances fournisseurs, clients et autres engagements financiers.
• Participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie et des flux financiers.
• Préparer les reportings de trésorerie et les tableaux de suivi à destination de la direction.
• Collaborer avec les équipes comptables, financières et administratives.
• Assurer le classement et l’archivage des documents et justificatifs bancaires.
• Veiller au respect des procédures internes et des délais de traitement.
Profil et compétences :
• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou domaine similaire.
• Niveau d’études : Bac +2/3 à Bac +5.
• Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance est souhaitée.
• Bonne maîtrise d’Excel et des outils informatiques.
• La connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de gestion financière constitue un atout.
Avantages :
• Environnement de travail professionnel et stimulant.
• Accompagnement et intégration au sein d’une équipe expérimentée.
• Possibilités de formation et de développement des compétences.
• Opportunités d’évolution professionnelle.