Votre rôle sera de garantir la fiabilité des flux de trésorerie et d'assurer la bonne exécution des opérations bancaires quotidiennes.
Missions
Au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :
Prévision de trésorerie
* Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
* Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
* Optimiser les soldes bancaires en limitant les découverts et les trésoreries dormantes.
Gestion de l'affacturage
* Préparer et générer les fichiers de cession de créances destinés au factor, dans le respect des procédures internes et des exigences contractuelles.
* Contrôler les retours du factor (acceptations, rejets, financements) et traiter les anomalies en lien avec les équipes comptables et commerciales.
* Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées à l'affacturage.
Profil du candidat
* Vous êtes issu(e) de formation BAC+2 en comptabilité.
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou en cash management.
* Vous maîtrisez parfaitement Excel TCD, Recherche V et Power Query.
* Vous faites preuve de rigueur et d'un sens de l'organisation.
Conditions et Avantages
Salaire : 40 000€ - 42 000€ Annuel brut
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **