MISSION :
Rattaché(e) directement à la Direction Financière, le/la Responsable Trésorerie pilote la stratégie et la gestion quotidienne des liquidités, du cash-flow, des financements et du FOREX, tout en garantissant la sécurité des flux.
Vous jouerez un rôle majeur dans la structuration de notre gouvernance financière, notamment à travers le déploiement de notre futur logiciel de trésorerie (TMS).
- Gestion du Cash & Prévisions : Assurer le suivi des positions bancaires quotidiennes, optimiser les liquidités (cash pooling) et piloter les prévisions glissantes (de 1 semaine à 1 an) ainsi que l'analyse des écarts.
- Gestion du Risque de Change (FOREX) : Suivre les expositions multidevises et déployer des stratégies de couverture adaptées (forwards, swaps, options).
- Projets & Optimisation : Conduire de bout en bout l'implémentation, le paramétrage et l'automatisation du nouveau TMS (SWIFT, API, MT940). Collaborer avec les équipes opérationnelles pour optimiser le BFR (DSO, DPO).
- Relations Bancaires & Conformité : Négocier les conditions financières, suivre les lignes de crédit/dettes, et garantir la sécurité des paiements (KYC, AML, contrôle interne).
- Pilotage & Reporting : Produire les tableaux de bord et indicateurs clés (Free Cash-Flow, dette nette) à destination de la Direction et du COMEX.