Missions principales en Trésorerie :
- Enregistrer en comptabilité l'ensemble des opérations de banque (virements reçus des clients, chèques fournisseurs, virements divers émis,...)
- Etablir les virements autres que fournisseurs (organismes sociaux, frais de déplacement, virements en devises à l'international, droits sur les boissons,...)
- Etablir les états de rapprochements bancaires
- Gérer les rapprochements bancaires
-Gestion des comptes bancaires (agios, conditions bancaires,...)
Missions annexes :
- Préparer la déclaration d'échanges de biens (importations)
- Assurer le contrôle et le réglement des notes de frais des commerciaux rattachés au site.
Horaires de bureau du Lundi au Vendredi