Vous tenez la trésorerie au quotidien, et surtout vous savez l'analyser : endettement, flux, BFR.
Un poste ouvert dans un groupe structuré, au siège, avec une vraie perspective d'évolution vers la responsabilité du service.
Description complète
Le poste est au siège, dans un groupe organisé en plusieurs entités. Le service trésorerie compte deux personnes, vous en seriez la troisième, rattaché directement au directeur de la comptabilité et de la trésorerie. Ce que vous faites au quotidien :
- La gestion quotidienne de la trésorerie sur l'outil dédié, à tour de rôle avec l'équipe : rapprochements bancaires, détection et résolution des écarts avec les banques, saisie des frais et commissions bancaires, vérification des conditions bancaires.
- La comptabilité des encaissements : virements clients, encaissements divers, portefeuilles d'effets, prélèvements clients, cessions de créances, pointage des comptes d'attente clients.
- Le pilotage du cash : participation aux reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR. C'est la partie la plus attendue du poste.
Le poste est présenté comme évolutif.
Poste en présentiel.
Prise de poste dès que possible
Rémunération : 32 000,00€ à 40 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel