Véritable garant (H/F) de la fiabilité des flux financiers quotidiens, vous assurez le suivi, le contrôle et l'analyse des opérations de caisse ainsi que la gestion optimale de la trésorerie.
Gestion et contrôle des caisses
Vérifier quotidiennement les mouvements de caisse et leur conformité.
Effectuer les rapprochements entre les ventes, les dépôts bancaires et les justificatifs.
Analyser les écarts de caisse et proposer des actions correctives.
Assurer le suivi des caisses physiques et virtuelles (paiement CB, espèces, chèques, solutions digitales).
Suivi de la trésorerie
Réaliser le suivi quotidien de la trésorerie et mettre à jour les prévisions.
Contrôler les flux entrants et sortants et garantir leur enregistrement comptable.
Préparer les situations de trésorerie et les reportings destinés à la direction financière.
Participer à l'optimisation de la gestion des liquidités.
Comptabilité générale
Saisir et contrôler les écritures comptables liées aux caisses et à la trésorerie.
Contribuer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle.
Participer aux analyses comptables et financières.
Relations internes et externes
Assurer la communication avec les banques, prestataires et équipes internes.
Accompagner les collaborateurs dans les bonnes pratiques de gestion de caisse.
Profil recherché
Formation : Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance.
Expérience : 2 ans minimum en comptabilité, idéalement en gestion de trésorerie ou caisses. Compétences transversales :
Excellente maîtrise d'Excel et des outils comptables.
Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation.
Capacité d'analyse et aisance avec les chiffres.
Discrétion et respect de la confidentialité.