Mission
Au sein de l'Agence comptable de la présidence de l'Université d'Orléans, votre mission est d'assurer le contrôle et la liquidation des dépenses, via le traitement des factures et autres pièces justificatives du paiement, en relation avec ses interlocuteurs internes et externes.
Activités principales
Gestion des relations avec les fournisseurs :
- Préparation des courriers de renvoi des factures
- Réception des appels fournisseurs
- Gestion des relances
- Mise à jour du fichier fournisseurs
Traitement des factures à l'arrivée :
- Numérisation des factures
- Suivi du vidéo-codage et contrôle des résultats
- Gestion des anomalies de vidéo-codage
Contrôle, liquidation et comptabilisation des factures numérisées :
- Vérification du caractère réglementaire des dépenses
- Rapprochement des factures avec un service fait et un engagement juridique
- Correction éventuelle des erreurs
- Comptabilisation ou rejet des demandes de paiement
- Modifications éventuelles des demandes de paiement
Gestion des relations avec les services ordonnateurs :
- Gestion des relations avec les services ordonnateurs
- Echange sur les pièces du dossier de liquidation, traitement des écarts avec les engagements et le service fait
- Gestion des messages et workflow
- Relances
- Rôle de conseil de 1er niveau
Contrôle et validation des frais de missions
Classement et archivage des lots de factures et de missions